1、（1）套期保值本质上是一种转移风险的方式，是由企业通过买卖衍生工具将风险转移给其他交易者的方式。 （2）套期保值活动主要转移价格风险和信用风险； （3）套期保值比率通常为1.
2、交叉套期保值：选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值。
3、展期是用远月合约调换近月合约，将持仓后移的交易行为。
4、（1）套期保值的本质是“风险对冲”； （2）套期保值具有规模经济的特点，即对规模大企业而言，从事套期保值的平均成本要低于规模小的企业。
5、套期保值的种类：卖出套期保值、买入套期保值
套期保值种类现货市场期货市场目的卖出套期保值现货多头或未来要卖出现货期货空头防范现货市场价格下跌的风险买入套期保值现货空头或未来要买入现货期货多头防范现货市场价格上涨的风险6、基差=现货价格–期货价格 :基差变大时，称为“走强”；基差变小时，称为“走弱”。
7、（1）卖出套期保值：基差走强时，不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利；基差走弱时，不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损。 （2）买入套期保值：基差走强时，不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损；基差走弱时，不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利。
8、影响基差的因素：持仓费、正向市场、反向市场 （1）持仓费：又称持仓成本，是指为拥有或保留某种商品、资产等而支付的仓储费、保险费和利息等费用总和； （2）正向市场：当期货价格高于现货价格或者远期合约价格高于近期合约价格时，此时基差为负值； （3）反向市场：当现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格时，此时基差为正值。
9、点价交易是指以某月份的期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的定价方式。交易双方并不需要参与期货交易。
10、如果确定交易时间的权利属于买方，称为买方叫价交易；若该权利属于卖方，则称为卖方叫价交易。
